基金软件_易天富基金网 - etf88.com - 笨熊百宝箱

网站URL： http://etf88.com
最后点入：2025-03-03 07:52:37 · 加入时间：2025-03-03 07:52:37
关键词标签
基金软件介绍：
易天富基金网-中国最专业的基金门户,提供基金净值查询,基金软件,基金净值,基金知识,基金投资,基金公司,基金公告等各类基金服务
基金软件的SEO收录情况：
《基金软件》由网友主动性提交被笨熊百宝箱 - 收纳万物的神奇之地整理收录的，笨熊百宝箱 - 收纳万物的神奇之地仅提供基金软件 - etf88.com的基础信息并免费向大众网友展示。
基金软件 - etf88.com的是IP地址：14.17.86.76 地址：广东省深圳市电信，etf88.com的百度权重为1、百度手机权重为2、百度收录为669000条、360收录为378000条、搜狗收录为7015179条、谷歌收录为0条、百度来访流量大约在758~1107之间、百度手机端来访流量大约在599~862之间、etf88.com的备案号是-、备案人叫-、被百度收录的关键词有266个、手机端关键词有525个、迄今为止已经创建17年6月26日。
下载地址：txt下载、docx下载、pdf下载、rar下载、zip下载
本页地址：http://www.benxiong.space/shoujidh/50186.html
基金软件的SEO综合查询
SEO信息	百度来访IP：758~1107 \| 移动端来访IP：599~862 \| 出站链接：16 \| 站内链接：517
IP网速：	IP地址：14.17.86.76 地址：广东省深圳市电信 \| 网速：925毫秒
ALEXA排名	世界排名：- \| 预估IP：- \| 预估PV：-
备案信息	- \| 名称：- \| 已创建：17年6月26日
收录	百度	360	搜狗	谷歌
查询	669000	378000	7015179	0
电脑关键词	手机关键词	页面友好	首页位置	索引	近期收录
266	525	电脑端优秀	1	0	97300
服务器信息协议类型页面类型服务器类型程序支持连接标识消息发送未知 GZIP检测未启用GZIP压缩源文件大小压缩后大小启用GZIP估计可达到0.01KB 压缩率估计为0.00%
网站快照
                   基 金 软 件 _ 易 天 富 基 金 网  手 机 网 登 录 × 登 录 忘 记 密 码 ？ 立 即 注 册 您 好 ， 退 出 登 录 代 码 名 称 简 拼  净 值 健 诊 智 能 选 基 评 级 雷 达 基 金 比 较 估 值 集 合 理 财 策 略 报 告 公 告 阶 段 排 行 研 究 中 心 私 募 大 学 新 发 基 金 分 红 论 坛 基 金 软 件 贸 易 战 施 压 沪 指 收 挫 2 % 创 近 两 月 最 大 跌 幅 沪 指 收 创 两 个 月 新 高 恒 指 收 低 ， 野 村 上 调 M S C I 中 国 指 数 目 标 价 沪 指 收 创 年 内 新 高 沪 指 和 恒 指 齐 收 低 阶 段 高 位 分 歧 加 大 沪 指 下 探 0 . 2 % 动 漫 游 戏 板 块 领 跌 沪 指 收 创 年 内 新 高 恒 指 大 涨 4 % A I 推 动 下 科 创 板 块 爆 发 沪 指 近 收 平 继 续 震 荡 走 势 恒 指 收 低 1 . 6 % 科 网 股 下 挫  获 利 盘 释 放 沪 指 收 低 恒 指 收 涨 1 . 6 % 科 网 股 劲 扬 米 米 基 金 理 财 系 统 智 能 选 基 基 金 行 情 基 金 分 析 专 家 指 导 基 金 净 值 货 币 型 基 金 场 内 基 金 阶 段 排 行 基 金 拆 分 基 金 分 红 新 基 金 基 金 经 理 变 更 基 金 评 级 更 多 > > 全 部 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 E T F Q D I I F O F 另 类 投 资 净 值 货 币 型 交 易 货 币 型 R e i t s | 指 数 型 E T F 联 接 L O F 全 部 固 定 收 益 杠 杆 类 全 部 E T F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 1 7 9 2 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 C 另 类 投 资 0 . 7 3 4 0 . 7 3 4 0 . 7 2 8 6 0 . 7 2 8 6 0 . 0 0 5 4 0 . 7 4 % 2 0 0 1 7 9 1 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 A 另 类 投 资 0 . 7 9 2 0 . 7 9 2 0 . 7 8 6 3 0 . 7 8 6 3 0 . 0 0 5 7 0 . 7 2 % 3 1 5 9 9 8 5 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F E T F 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 1 . 9 7 4 2 1 . 9 7 4 2 0 . 0 1 2 9 0 . 6 5 % 4 0 0 4 4 8 6 嘉 实 稳 怡 债 券 债 券 型 0 . 9 1 5 1 . 0 5 6 6 0 . 9 0 9 1 1 . 0 5 0 7 0 . 0 0 5 9 0 . 6 5 % 5 0 0 7 9 3 7 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 7 7 1 . 7 7 1 . 7 5 9 1 1 . 7 5 9 1 0 . 0 1 0 9 0 . 6 2 % 6 0 0 7 9 3 8 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 7 4 2 9 1 . 7 4 2 9 1 . 7 3 2 1 1 . 7 3 2 1 0 . 0 1 0 8 0 . 6 2 % 7 5 1 1 0 9 0 鹏 扬 中 债 3 0 年 期 国 债 E T F E T F 1 2 4 . 0 3 9 1 . 2 8 5 4 1 2 3 . 2 8 7 9 1 . 2 7 7 9 0 . 7 5 1 1 0 . 6 1 % 8 1 5 9 9 8 1 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F E T F 1 . 4 2 6 2 1 . 4 2 6 2 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 0 0 8 4 0 . 5 9 % 9 0 0 7 2 1 4 国 泰 惠 丰 纯 债 债 券 A 债 券 型 1 . 1 6 8 1 1 . 2 6 7 7 1 . 1 6 2 3 1 . 2 6 1 9 0 . 0 0 5 8 0 . 5 0 % 1 0 0 2 1 2 4 9 国 泰 惠 丰 纯 债 债 券 C 债 券 型 1 . 1 6 4 7 1 . 2 1 4 7 1 . 1 5 8 9 1 . 2 0 8 9 0 . 0 0 5 8 0 . 5 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 8 8 2 8 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 6 2 0 2 0 . 6 2 0 2 0 . 6 1 7 2 0 . 6 1 7 2 0 . 0 0 3 0 0 . 4 9 % 2 0 0 8 8 2 7 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 6 3 1 3 0 . 6 3 1 3 0 . 6 2 8 3 0 . 6 2 8 3 0 . 0 0 3 0 0 . 4 8 % 3 5 1 9 7 1 4 交 银 消 费 新 驱 动 股 票 股 票 型 1 . 2 3 6 3 . 5 6 1 1 . 2 3 3 3 . 5 5 5 0 . 0 0 3 0 0 . 2 4 % 4 0 0 3 1 8 4 财 通 中 证 E S G 1 0 0 指 数 增 强 C 股 票 型 1 1 1 1 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 5 0 0 5 2 3 5 银 华 食 品 饮 料 量 化 股 票 发 起 式 A 股 票 型 1 . 7 7 4 6 1 . 7 7 4 6 1 . 7 7 4 6 1 . 7 7 4 6 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 6 0 0 5 2 3 6 银 华 食 品 饮 料 量 化 股 票 发 起 式 C 股 票 型 1 . 7 3 3 5 1 . 7 3 3 5 1 . 7 3 3 5 1 . 7 3 3 5 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 7 0 2 2 3 2 7 宏 利 高 端 装 备 股 票 A 股 票 型 1 . 0 0 2 1 . 0 0 2 1 . 0 0 2 1 1 . 0 0 2 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 8 0 2 2 3 2 8 宏 利 高 端 装 备 股 票 C 股 票 型 1 . 0 0 1 6 1 . 0 0 1 6 1 . 0 0 1 7 1 . 0 0 1 7 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 9 0 0 3 6 3 4 嘉 实 农 业 产 业 股 票 A 股 票 型 1 . 2 8 4 8 1 . 2 8 4 8 1 . 2 8 5 1 . 2 8 5 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 1 0 0 1 2 3 4 0 东 财 食 品 饮 料 指 数 增 强 A 股 票 型 0 . 6 1 3 0 . 6 1 3 0 . 6 1 3 1 0 . 6 1 3 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 2 7 5 3 汇 安 稳 裕 债 券 C 混 合 型 1 . 1 7 5 6 1 . 1 7 5 6 1 . 1 6 9 8 1 . 1 6 9 8 0 . 0 0 5 8 0 . 5 0 % 2 0 0 5 1 6 6 嘉 实 润 和 量 化 定 期 混 合 混 合 型 1 . 1 3 6 5 1 . 1 3 6 5 1 . 1 3 2 1 . 1 3 2 0 . 0 0 4 5 0 . 4 0 % 3 0 0 8 7 2 3 永 赢 鑫 享 混 合 A 混 合 型 1 . 1 5 3 1 1 . 2 0 4 6 1 . 1 4 9 1 . 2 0 0 5 0 . 0 0 4 1 0 . 3 6 % 4 0 2 2 2 9 8 永 赢 鑫 享 混 合 D 混 合 型 1 . 1 5 4 2 1 . 1 5 4 2 1 . 1 5 0 1 1 . 1 5 0 1 0 . 0 0 4 1 0 . 3 6 % 5 5 1 9 7 1 0 交 银 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 混 合 型 1 . 4 5 1 2 . 2 4 3 1 . 4 4 6 2 . 2 3 8 0 . 0 0 5 0 0 . 3 5 % 6 0 1 8 6 4 8 永 赢 鑫 享 混 合 C 混 合 型 1 . 1 4 5 5 1 . 1 4 5 5 1 . 1 4 1 5 1 . 1 4 1 5 0 . 0 0 4 0 0 . 3 5 % 7 0 0 7 0 7 2 民 生 加 银 鑫 福 混 合 C 混 合 型 1 . 0 8 7 1 . 0 8 7 1 . 0 8 4 1 . 0 8 4 0 . 0 0 3 0 0 . 2 8 % 8 0 0 2 2 1 1 嘉 实 新 财 富 混 合 A 混 合 型 0 . 8 1 8 3 1 . 2 0 6 1 0 . 8 1 6 3 1 . 2 0 4 1 0 . 0 0 2 0 0 . 2 5 % 9 0 0 4 8 6 8 交 银 股 息 优 化 混 合 混 合 型 1 . 8 6 3 1 . 8 6 3 1 . 8 5 8 6 1 . 8 5 8 6 0 . 0 0 4 4 0 . 2 4 % 1 0 0 1 3 8 8 2 交 银 品 质 升 级 混 合 C 混 合 型 1 . 3 5 6 1 1 . 4 5 3 1 1 . 3 5 2 9 1 . 4 4 9 9 0 . 0 0 3 2 0 . 2 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 4 4 8 6 嘉 实 稳 怡 债 券 债 券 型 0 . 9 1 5 1 . 0 5 6 6 0 . 9 0 9 1 1 . 0 5 0 7 0 . 0 0 5 9 0 . 6 5 % 2 0 0 7 2 1 4 国 泰 惠 丰 纯 债 债 券 A 债 券 型 1 . 1 6 8 1 1 . 2 6 7 7 1 . 1 6 2 3 1 . 2 6 1 9 0 . 0 0 5 8 0 . 5 0 % 3 0 2 1 2 4 9 国 泰 惠 丰 纯 债 债 券 C 债 券 型 1 . 1 6 4 7 1 . 2 1 4 7 1 . 1 5 8 9 1 . 2 0 8 9 0 . 0 0 5 8 0 . 5 0 % 4 0 0 5 2 1 2 汇 安 稳 裕 债 券 A 债 券 型 1 . 1 7 5 7 1 . 3 1 2 7 1 . 1 7 1 . 3 0 7 0 . 0 0 5 7 0 . 4 9 % 5 0 0 6 6 2 5 汇 安 嘉 鑫 纯 债 债 券 债 券 型 1 . 0 2 7 1 . 3 7 3 1 . 0 2 2 9 1 . 3 6 8 9 0 . 0 0 4 1 0 . 4 0 % 6 0 1 5 9 0 8 方 正 富 邦 鸿 远 债 券 A 债 券 型 1 . 1 5 6 2 1 . 1 5 6 2 1 . 1 5 1 7 1 . 1 5 1 7 0 . 0 0 4 5 0 . 3 9 % 7 0 1 5 9 0 9 方 正 富 邦 鸿 远 债 券 C 债 券 型 1 . 1 2 8 4 1 . 1 2 8 4 1 . 1 2 4 1 . 1 2 4 0 . 0 0 4 4 0 . 3 9 % 8 0 1 6 4 0 6 格 林 泓 旭 利 率 债 债 券 型 1 . 0 5 3 3 1 . 0 9 1 3 1 . 0 4 9 2 1 . 0 8 7 2 0 . 0 0 4 1 0 . 3 9 % 9 0 1 6 9 5 9 财 通 资 管 睿 安 债 券 A 债 券 型 1 . 0 6 2 9 1 . 0 6 6 7 1 . 0 5 8 9 1 . 0 6 2 7 0 . 0 0 4 0 0 . 3 8 % 1 0 0 1 6 9 6 0 财 通 资 管 睿 安 债 券 C 债 券 型 1 . 0 5 9 4 1 . 0 6 3 2 1 . 0 5 5 4 1 . 0 5 9 2 0 . 0 0 4 0 0 . 3 8 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 6 5 8 2 嘉 实 上 海 金 E T F 发 起 联 接 C Q D I I 1 . 4 2 5 7 1 . 4 2 5 7 1 . 4 3 5 5 1 . 4 3 5 5 0 . 0 0 9 8 0 . 6 8 % 2 0 1 8 3 9 1 南 方 上 海 金 E T F 联 接 A Q D I I 1 . 4 0 2 2 1 . 4 0 2 2 1 . 4 1 1 8 1 . 4 1 1 8 0 . 0 0 9 6 0 . 6 8 % 3 0 1 8 3 9 2 南 方 上 海 金 E T F 联 接 C Q D I I 1 . 3 9 5 6 1 . 3 9 5 6 1 . 4 0 5 2 1 . 4 0 5 2 0 . 0 0 9 6 0 . 6 8 % 4 0 1 6 5 8 1 嘉 实 上 海 金 E T F 发 起 联 接 A Q D I I 1 . 4 3 1 7 1 . 4 3 1 7 1 . 4 4 1 6 1 . 4 4 1 6 0 . 0 0 9 9 0 . 6 9 % 5 5 1 3 5 3 0 华 泰 柏 瑞 中 证 港 股 通 高 股 息 投 资 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 4 2 9 7 1 . 4 2 9 7 1 . 4 4 8 4 1 . 4 4 8 4 0 . 0 1 8 7 1 . 2 9 % 6 1 5 9 5 1 9 国 泰 中 证 香 港 内 地 国 有 企 业 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 4 1 7 3 1 . 4 1 7 3 1 . 4 4 6 2 1 . 4 4 6 2 0 . 0 2 8 9 2 . 0 0 % 7 5 1 3 8 1 0 华 夏 中 证 香 港 内 地 国 有 企 业 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 4 0 3 4 1 . 4 0 3 4 1 . 4 3 2 8 1 . 4 3 2 8 0 . 0 2 9 4 2 . 0 5 % 8 5 1 3 1 4 0 华 泰 柏 瑞 中 证 香 港 3 0 0 金 融 服 务 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 2 7 4 9 1 . 2 7 4 9 1 . 3 0 2 2 1 . 3 0 2 2 0 . 0 2 7 3 2 . 1 0 % 9 0 0 7 2 8 0 摩 根 日 本 精 选 股 票 ( Q D I I ) A Q D I I 1 . 6 8 4 1 1 . 6 8 4 1 1 . 7 2 0 5 1 . 7 2 0 5 0 . 0 3 6 4 2 . 1 2 % 1 0 0 1 9 4 4 9 摩 根 日 本 精 选 股 票 ( Q D I I ) C Q D I I 1 . 6 7 8 4 1 . 6 7 8 4 1 . 7 1 4 8 1 . 7 1 4 8 0 . 0 3 6 4 2 . 1 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 2 1 6 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 4 3 8 0 . 7 4 3 8 0 . 7 5 9 5 0 . 7 5 9 5 0 . 0 1 5 7 2 . 0 7 % 2 0 1 3 9 3 2 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 3 4 3 0 . 7 3 4 3 0 . 7 4 9 8 0 . 7 4 9 8 0 . 0 1 5 5 2 . 0 7 % 3 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 8 9 2 0 . 8 8 9 2 0 . 9 1 2 0 . 9 1 2 0 . 0 2 2 8 2 . 5 0 % 4 0 1 4 1 9 7 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 7 9 8 0 . 8 7 9 8 0 . 9 0 2 4 0 . 9 0 2 4 0 . 0 2 2 6 2 . 5 0 % 5 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 1 7 9 0 . 8 1 7 9 0 . 8 3 9 4 0 . 8 3 9 4 0 . 0 2 1 5 2 . 5 6 % 6 0 1 4 0 7 9 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 0 8 5 0 . 8 0 8 5 0 . 8 2 9 7 0 . 8 2 9 7 0 . 0 2 1 2 2 . 5 6 % 7 1 6 0 3 2 6 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 0 0 7 0 . 7 0 0 7 0 . 7 2 9 9 0 . 7 2 9 9 0 . 0 2 9 2 4 . 0 0 % 8 0 1 4 0 9 2 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 9 1 8 0 . 6 9 1 8 0 . 7 2 0 7 0 . 7 2 0 7 0 . 0 2 8 9 4 . 0 1 % 9 0 1 9 2 1 2 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) C F O F 1 . 1 0 7 8 1 . 1 0 7 8 1 . 1 5 4 8 1 . 1 5 4 8 0 . 0 4 7 0 4 . 0 7 % 1 0 0 1 9 2 1 1 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) A F O F 1 . 1 1 3 1 1 . 1 1 3 1 1 . 1 6 0 3 1 . 1 6 0 3 0 . 0 4 7 2 4 . 0 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 9 8 5 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F E T F 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 1 . 9 7 4 2 1 . 9 7 4 2 0 . 0 1 2 9 0 . 6 5 % 2 5 1 1 0 9 0 鹏 扬 中 债 3 0 年 期 国 债 E T F E T F 1 2 4 . 0 3 9 1 . 2 8 5 4 1 2 3 . 2 8 7 9 1 . 2 7 7 9 0 . 7 5 1 1 0 . 6 1 % 3 1 5 9 9 8 1 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F E T F 1 . 4 2 6 2 1 . 4 2 6 2 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 0 0 8 4 0 . 5 9 % 4 5 1 1 1 3 0 博 时 上 证 3 0 年 期 国 债 E T F E T F 1 1 1 . 8 2 6 7 1 . 1 3 3 3 1 1 1 . 3 0 6 6 1 . 1 2 8 1 0 . 5 2 0 1 0 . 4 7 % 5 5 1 1 0 2 0 平 安 中 证 5 1 0 年 国 债 活 跃 券 E T F E T F 1 1 6 . 7 0 2 7 1 . 2 5 4 3 1 1 6 . 4 4 4 7 1 . 2 5 1 7 0 . 2 5 8 0 0 . 2 2 % 6 5 1 1 2 6 0 国 泰 上 证 1 0 年 期 国 债 E T F E T F 1 3 5 . 2 6 8 1 . 3 5 3 1 3 4 . 9 7 1 . 3 5 0 . 2 9 8 0 0 . 2 2 % 7 5 1 1 5 2 0 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F E T F 1 1 4 . 4 0 5 9 1 . 1 4 4 1 1 1 4 . 2 0 0 5 1 . 1 4 2 0 . 2 0 5 4 0 . 1 8 % 8 5 1 1 1 0 0 华 夏 上 证 基 准 做 市 国 债 E T F E T F 1 0 8 . 3 1 1 1 . 0 8 3 1 1 0 8 . 1 6 1 1 . 0 8 1 6 0 . 1 5 0 0 0 . 1 4 % 9 1 5 9 9 8 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F E T F 1 . 6 7 9 5 1 . 6 7 9 5 1 . 6 7 7 4 1 . 6 7 7 4 0 . 0 0 2 1 0 . 1 3 % 1 0 5 1 1 0 1 0 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 E T F E T F 1 4 0 . 3 1 9 1 . 4 1 6 1 4 0 . 1 4 6 1 . 4 1 4 0 . 1 7 3 0 0 . 1 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 1 7 9 2 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 C 另 类 投 资 0 . 7 3 4 0 . 7 3 4 0 . 7 2 8 6 0 . 7 2 8 6 0 . 0 0 5 4 0 . 7 4 % 2 0 0 1 7 9 1 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 A 另 类 投 资 0 . 7 9 2 0 . 7 9 2 0 . 7 8 6 3 0 . 7 8 6 3 0 . 0 0 5 7 0 . 7 2 % 3 0 0 7 9 3 7 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 7 7 1 . 7 7 1 . 7 5 9 1 1 . 7 5 9 1 0 . 0 1 0 9 0 . 6 2 % 4 0 0 7 9 3 8 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 7 4 2 9 1 . 7 4 2 9 1 . 7 3 2 1 1 . 7 3 2 1 0 . 0 1 0 8 0 . 6 2 % 5 0 0 7 9 1 1 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 0 . 9 3 8 3 0 . 9 3 8 3 0 . 9 3 7 3 0 . 9 3 7 3 0 . 0 0 1 0 0 . 1 1 % 6 0 0 7 9 1 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 0 . 9 5 8 7 0 . 9 5 8 7 0 . 9 5 7 7 0 . 9 5 7 7 0 . 0 0 1 0 0 . 1 0 % 7 0 1 4 1 1 2 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 C 另 类 投 资 1 . 0 9 4 1 . 0 9 4 1 . 0 9 4 1 . 0 9 4 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 8 0 0 8 8 3 0 海 富 通 安 益 对 冲 混 合 C 另 类 投 资 1 . 0 5 3 5 1 . 0 5 3 5 1 . 0 5 3 8 1 . 0 5 3 8 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 9 0 0 8 8 3 1 海 富 通 安 益 对 冲 混 合 A 另 类 投 资 1 . 0 7 5 6 1 . 0 7 5 6 1 . 0 7 6 1 . 0 7 6 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 1 0 0 0 8 8 4 8 国 联 智 选 对 冲 3 个 月 定 开 混 合 另 类 投 资 0 . 9 5 0 5 0 . 9 5 0 5 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 0 0 0 7 0 . 0 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 净 值 货 币 型 1 0 0 . 2 6 8 1 1 3 2 . 3 8 0 2 1 0 0 . 2 5 6 5 1 3 2 . 3 6 8 6 0 . 0 1 1 7 0 . 0 1 % 2 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 净 值 货 币 型 1 0 0 . 3 1 9 1 1 3 1 . 9 0 1 1 0 0 . 3 0 5 5 1 3 1 . 8 8 7 4 0 . 0 1 3 6 0 . 0 1 % 3 0 0 7 8 6 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 净 值 货 币 型 1 1 1 . 3 5 8 1 1 1 . 3 5 8 1 1 1 . 3 5 0 5 1 1 1 . 3 5 0 5 0 . 0 0 7 5 0 . 0 1 % 4 0 0 7 8 6 8 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 净 值 货 币 型 1 1 0 . 4 8 6 1 1 1 0 . 4 8 6 1 1 1 0 . 4 7 9 1 1 1 0 . 4 7 9 1 0 . 0 0 7 0 0 . 0 1 % 5 0 0 7 8 5 8 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 净 值 货 币 型 1 0 8 . 6 0 4 6 1 . 0 9 1 1 0 8 . 5 9 9 1 1 . 0 9 1 0 . 0 0 5 6 0 . 0 1 % 6 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 净 值 货 币 型 1 0 4 . 5 0 4 2 1 1 0 . 2 0 8 2 1 0 4 . 4 9 7 8 1 1 0 . 2 0 1 8 0 . 0 0 6 4 0 . 0 1 % 7 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 4 . 5 0 4 2 1 0 9 . 8 5 8 7 1 0 4 . 4 9 7 8 1 0 9 . 8 5 2 3 0 . 0 0 6 4 0 . 0 1 % 8 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 净 值 货 币 型 1 0 1 . 8 7 8 7 1 1 3 . 2 7 8 7 1 0 1 . 8 7 1 1 1 1 3 . 2 7 1 1 0 . 0 0 7 6 0 . 0 1 % 9 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 净 值 货 币 型 1 0 6 . 6 9 3 3 1 0 8 . 6 9 3 3 1 0 6 . 6 8 8 1 1 0 8 . 6 8 8 1 0 . 0 0 5 2 0 . 0 0 % 1 0 0 0 7 7 4 6 华 安 现 金 润 利 净 值 货 币 型 1 1 0 . 3 8 1 4 1 1 0 . 3 8 1 4 1 1 0 . 3 7 6 7 1 1 0 . 3 7 6 7 0 . 0 0 4 7 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 1 0 1 7 2 0 2 5 0 1 0 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 8 0 2 0 3 招 商 高 速 公 路 R E I T R e i t s 6 . 9 9 2 6 . 9 9 2 2 5 0 8 0 0 3 中 金 联 东 科 创 R E I T R e i t s 3 . 2 3 4 3 . 2 3 4 3 5 0 8 0 6 9 华 夏 南 京 交 通 高 速 公 路 R E I T R e i t s 5 . 4 5 2 5 . 4 5 2 4 5 0 8 0 7 8 中 航 易 商 仓 储 物 流 R E I T R e i t s 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 5 5 0 8 0 8 9 华 夏 特 变 电 工 新 能 源 R E I T R e i t s 3 . 8 7 9 3 . 8 7 9 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 4 7 0 3 汇 添 富 纯 债 ( L O F ) A 债 券 型 0 . 8 3 8 7 1 . 8 9 5 3 0 . 8 3 7 6 1 . 8 9 3 7 0 . 0 0 1 1 0 . 1 3 % 2 0 2 3 4 0 6 汇 添 富 纯 债 ( L O F ) B 混 合 型 0 . 8 3 8 7 0 . 8 3 8 7 0 . 8 3 7 6 0 . 8 3 7 6 0 . 0 0 1 1 0 . 1 3 % 3 1 6 4 5 0 9 国 富 恒 利 债 券 ( L O F ) A 债 券 型 0 . 7 1 2 5 1 . 7 6 5 8 0 . 7 1 1 8 1 . 7 6 5 1 0 . 0 0 0 7 0 . 1 0 % 4 1 6 4 5 1 0 国 富 恒 利 债 券 ( L O F ) C 债 券 型 0 . 9 4 9 5 1 . 4 0 4 6 0 . 9 4 8 7 1 . 4 0 3 8 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 % 5 1 6 1 1 1 9 易 方 达 中 债 新 综 指 发 起 式 ( L O F ) A 债 券 型 1 . 7 3 9 4 1 . 7 3 9 4 1 . 7 3 8 5 1 . 7 3 8 5 0 . 0 0 0 9 0 . 0 5 % 6 1 6 1 1 2 0 易 方 达 中 债 新 综 指 发 起 式 ( L O F ) C 债 券 型 1 . 6 7 6 9 1 . 6 7 6 9 1 . 6 7 6 1 1 . 6 7 6 1 0 . 0 0 0 8 0 . 0 5 % 7 0 2 1 6 0 6 易 方 达 中 债 新 综 指 发 起 式 ( L O F ) D 债 券 型 1 . 7 3 7 7 1 . 7 3 7 7 1 . 7 3 6 8 1 . 7 3 6 8 0 . 0 0 0 9 0 . 0 5 % 8 1 6 0 5 1 5 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A 债 券 型 1 . 0 4 2 4 1 . 7 1 2 6 1 . 0 4 2 1 . 7 1 2 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 9 1 6 1 7 1 6 招 商 双 债 增 强 债 券 ( L O F ) C 债 券 型 1 . 5 9 3 3 1 . 7 3 2 3 1 . 5 9 2 6 1 . 7 3 1 6 0 . 0 0 0 7 0 . 0 4 % 1 0 0 0 3 2 9 7 招 商 双 债 增 强 债 券 ( L O F ) E 债 券 型 1 . 5 6 2 7 1 . 5 6 2 7 1 . 5 6 2 1 1 . 5 6 2 1 0 . 0 0 0 6 0 . 0 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 7 9 3 7 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 7 7 1 . 7 7 1 . 7 5 9 1 1 . 7 5 9 1 0 . 0 1 0 9 0 . 6 2 % 2 0 0 7 9 3 8 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 7 4 2 9 1 . 7 4 2 9 1 . 7 3 2 1 1 . 7 3 2 1 0 . 0 1 0 8 0 . 6 2 % 3 0 0 8 8 2 8 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 6 2 0 2 0 . 6 2 0 2 0 . 6 1 7 2 0 . 6 1 7 2 0 . 0 0 3 0 0 . 4 9 % 4 0 0 8 8 2 7 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 6 3 1 3 0 . 6 3 1 3 0 . 6 2 8 3 0 . 6 2 8 3 0 . 0 0 3 0 0 . 4 8 % 5 0 1 8 2 6 6 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F 发 起 式 联 接 A 债 券 型 1 . 1 4 8 7 1 . 1 5 1 7 1 . 1 4 6 5 1 . 1 4 9 5 0 . 0 0 2 2 0 . 1 9 % 6 0 1 8 2 6 7 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F 发 起 式 联 接 C 债 券 型 1 . 1 4 6 6 1 . 1 4 9 6 1 . 1 4 4 4 1 . 1 4 7 4 0 . 0 0 2 2 0 . 1 9 % 7 0 1 9 5 9 6 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F 发 起 式 联 接 E 债 券 型 1 . 1 4 8 3 1 . 1 5 1 3 1 . 1 4 6 1 1 . 1 4 9 1 0 . 0 0 2 2 0 . 1 9 % 8 0 2 2 1 0 2 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F 发 起 式 联 接 F 债 券 型 1 . 1 3 6 4 1 . 1 3 9 4 1 . 1 3 4 2 1 . 1 3 7 2 0 . 0 0 2 2 0 . 1 9 % 9 0 0 7 9 1 1 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 0 . 9 3 8 3 0 . 9 3 8 3 0 . 9 3 7 3 0 . 9 3 7 3 0 . 0 0 1 0 0 . 1 1 % 1 0 0 0 7 9 1 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 0 . 9 5 8 7 0 . 9 5 8 7 0 . 9 5 7 7 0 . 9 5 7 7 0 . 0 0 1 0 0 . 1 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 9 8 5 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F E T F 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 1 . 9 7 4 2 1 . 9 7 4 2 0 . 0 1 2 9 0 . 6 5 % 2 0 0 7 9 3 7 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 7 7 1 . 7 7 1 . 7 5 9 1 1 . 7 5 9 1 0 . 0 1 0 9 0 . 6 2 % 3 0 0 7 9 3 8 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 7 4 2 9 1 . 7 4 2 9 1 . 7 3 2 1 1 . 7 3 2 1 0 . 0 1 0 8 0 . 6 2 % 4 5 1 1 0 9 0 鹏 扬 中 债 3 0 年 期 国 债 E T F E T F 1 2 4 . 0 3 9 1 . 2 8 5 4 1 2 3 . 2 8 7 9 1 . 2 7 7 9 0 . 7 5 1 1 0 . 6 1 % 5 1 5 9 9 8 1 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F E T F 1 . 4 2 6 2 1 . 4 2 6 2 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 0 0 8 4 0 . 5 9 % 6 0 0 8 8 2 8 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 6 2 0 2 0 . 6 2 0 2 0 . 6 1 7 2 0 . 6 1 7 2 0 . 0 0 3 0 0 . 4 9 % 7 0 0 8 8 2 7 建 信 易 盛 郑 商 所 能 源 化 工 期 货 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 6 3 1 3 0 . 6 3 1 3 0 . 6 2 8 3 0 . 6 2 8 3 0 . 0 0 3 0 0 . 4 8 % 8 5 1 1 1 3 0 博 时 上 证 3 0 年 期 国 债 E T F E T F 1 1 1 . 8 2 6 7 1 . 1 3 3 3 1 1 1 . 3 0 6 6 1 . 1 2 8 1 0 . 5 2 0 1 0 . 4 7 % 9 0 1 2 4 0 3 东 方 中 债 1 5 年 政 策 性 金 融 债 A 债 券 型 1 . 1 0 7 3 1 . 1 8 3 1 1 . 1 0 4 2 1 . 1 8 0 . 0 0 3 1 0 . 2 8 % 1 0 0 1 2 4 0 4 东 方 中 债 1 5 年 政 策 性 金 融 债 C 债 券 型 1 . 2 4 1 3 2 . 5 5 7 3 1 . 2 3 7 9 2 . 5 5 3 9 0 . 0 0 3 4 0 . 2 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 3 9 2 0 0 2 中 海 货 币 B 0 . 2 7 6 2 . 3 8 7 % 2 . 2 5 5 7 3 . 0 5 1 % 2 0 1 0 0 5 1 长 城 工 资 宝 货 币 C 0 . 3 7 3 9 2 . 2 0 2 % 0 . 3 5 7 1 2 . 1 9 5 % 3 0 0 4 5 6 8 长 城 工 资 宝 货 币 B 0 . 3 7 3 7 2 . 2 0 1 % 0 . 3 5 6 9 2 . 1 9 5 % 4 0 0 9 9 7 6 东 方 金 证 通 货 币 B 0 . 3 4 9 1 2 . 1 6 6 % 0 . 3 8 0 8 2 . 1 5 8 % 5 3 9 2 0 0 1 中 海 货 币 A 0 . 2 1 5 1 2 . 1 4 6 % 2 . 1 8 4 4 2 . 8 0 8 % 6 2 1 7 0 1 4 招 商 现 金 增 值 货 币 B 0 . 9 0 1 3 2 . 0 9 % 0 . 3 7 4 9 1 . 9 1 6 % 7 0 0 0 6 1 5 长 城 工 资 宝 货 币 A 0 . 3 2 8 7 2 . 0 1 3 % 0 . 3 0 8 3 2 . 0 0 3 % 8 0 0 3 5 3 8 招 商 招 利 宝 货 币 B 0 . 9 2 0 4 1 . 9 8 2 % 0 . 4 4 7 3 1 . 8 2 2 % 9 0 1 7 1 7 1 长 城 工 资 宝 货 币 D 0 . 3 1 4 9 1 . 9 6 7 % 0 . 3 0 1 4 1 . 9 5 6 % 1 0 2 6 0 2 0 2 景 顺 货 币 B 0 . 4 4 3 4 1 . 9 5 2 % 0 . 4 5 1 9 1 . 9 8 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 9 8 5 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 1 . 9 7 4 2 1 . 9 7 4 2 0 . 0 1 2 9 0 . 6 5 % 1 . 9 8 8 0 . 0 5 % 2 5 1 1 0 9 0 鹏 扬 中 债 3 0 年 期 国 债 E T F 1 2 4 . 0 3 9 1 . 2 8 5 4 1 2 3 . 2 8 7 9 1 . 2 7 7 9 0 . 7 5 1 1 0 . 6 1 % 1 2 4 . 2 7 8 0 . 1 9 % 3 1 5 9 9 8 1 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F 1 . 4 2 6 2 1 . 4 2 6 2 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 0 0 8 4 0 . 5 9 % 1 . 4 2 6 0 . 0 1 % 4 5 1 1 1 3 0 博 时 上 证 3 0 年 期 国 债 E T F 1 1 1 . 8 2 6 7 1 . 1 3 3 3 1 1 1 . 3 0 6 6 1 . 1 2 8 1 0 . 5 2 0 1 0 . 4 7 % 1 1 2 . 1 7 3 0 . 3 1 % 5 5 1 1 0 2 0 平 安 中 证 5 1 0 年 国 债 活 跃 券 E T F 1 1 6 . 7 0 2 7 1 . 2 5 4 3 1 1 6 . 4 4 4 7 1 . 2 5 1 7 0 . 2 5 8 0 0 . 2 2 % 1 1 6 . 6 0 5 0 . 0 8 % 6 5 1 1 2 6 0 国 泰 上 证 1 0 年 期 国 债 E T F 1 3 5 . 2 6 8 1 . 3 5 3 1 3 4 . 9 7 1 . 3 5 0 . 2 9 8 0 0 . 2 2 % 1 3 5 . 3 1 5 0 . 0 3 % 7 5 1 1 5 2 0 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F 1 1 4 . 4 0 5 9 1 . 1 4 4 1 1 1 4 . 2 0 0 5 1 . 1 4 2 0 . 2 0 5 4 0 . 1 8 % 1 1 4 . 3 6 9 0 . 0 3 % 8 5 1 1 1 0 0 华 夏 上 证 基 准 做 市 国 债 E T F 1 0 8 . 3 1 1 1 . 0 8 3 1 1 0 8 . 1 6 1 1 . 0 8 1 6 0 . 1 5 0 0 0 . 1 4 % 1 0 8 . 4 2 1 0 . 1 0 % 9 1 5 9 9 8 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 . 6 7 9 5 1 . 6 7 9 5 1 . 6 7 7 4 1 . 6 7 7 4 0 . 0 0 2 1 0 . 1 3 % 1 . 6 7 6 0 . 2 1 % 1 0 5 1 1 0 1 0 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 E T F 1 4 0 . 3 1 9 1 . 4 1 6 1 4 0 . 1 4 6 1 . 4 1 4 0 . 1 7 3 0 0 . 1 2 % 1 4 0 . 2 5 4 0 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 2 2 8 2 0 2 5 0 2 2 7 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 9 8 5 华 夏 饲 料 豆 粕 期 货 E T F 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 1 . 9 7 4 2 1 . 9 7 4 2 0 . 0 1 2 9 0 . 6 5 % 1 . 9 8 8 0 . 0 5 % 2 5 1 1 0 9 0 鹏 扬 中 债 3 0 年 期 国 债 E T F 1 2 4 . 0 3 9 1 . 2 8 5 4 1 2 3 . 2 8 7 9 1 . 2 7 7 9 0 . 7 5 1 1 0 . 6 1 % 1 2 4 . 2 7 8 0 . 1 9 % 3 1 5 9 9 8 1 建 信 易 盛 能 源 化 工 期 货 E T F 1 . 4 2 6 2 1 . 4 2 6 2 1 . 4 1 7 8 1 . 4 1 7 8 0 . 0 0 8 4 0 . 5 9 % 1 . 4 2 6 0 . 0 1 % 4 5 1 1 1 3 0 博 时 上 证 3 0 年 期 国 债 E T F 1 1 1 . 8 2 6 7 1 . 1 3 3 3 1 1 1 . 3 0 6 6 1 . 1 2 8 1 0 . 5 2 0 1 0 . 4 7 % 1 1 2 . 1 7 3 0 . 3 1 % 5 5 1 1 0 2 0 平 安 中 证 5 1 0 年 国 债 活 跃 券 E T F 1 1 6 . 7 0 2 7 1 . 2 5 4 3 1 1 6 . 4 4 4 7 1 . 2 5 1 7 0 . 2 5 8 0 0 . 2 2 % 1 1 6 . 6 0 5 0 . 0 8 % 6 5 1 1 2 6 0 国 泰 上 证 1 0 年 期 国 债 E T F 1 3 5 . 2 6 8 1 . 3 5 3 1 3 4 . 9 7 1 . 3 5 0 . 2 9 8 0 0 . 2 2 % 1 3 5 . 3 1 5 0 . 0 3 % 7 5 1 1 5 2 0 富 国 中 债 7 1 0 年 政 策 性 金 融 债 E T F 1 1 4 . 4 0 5 9 1 . 1 4 4 1 1 1 4 . 2 0 0 5 1 . 1 4 2 0 . 2 0 5 4 0 . 1 8 % 1 1 4 . 3 6 9 0 . 0 3 % 8 5 1 1 1 0 0 华 夏 上 证 基 准 做 市 国 债 E T F 1 0 8 . 3 1 1 1 . 0 8 3 1 1 0 8 . 1 6 1 1 . 0 8 1 6 0 . 1 5 0 0 0 . 1 4 % 1 0 8 . 4 2 1 0 . 1 0 % 9 1 5 9 9 8 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 1 . 6 7 9 5 1 . 6 7 9 5 1 . 6 7 7 4 1 . 6 7 7 4 0 . 0 0 2 1 0 . 1 3 % 1 . 6 7 6 0 . 2 1 % 1 0 5 1 1 0 1 0 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 E T F 1 4 0 . 3 1 9 1 . 4 1 6 1 4 0 . 1 4 6 1 . 4 1 4 0 . 1 7 3 0 0 . 1 2 % 1 4 0 . 2 5 4 0 . 0 5 % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S A E X 0 2 第 一 创 业 云 星 宇 员 工 参 与 战 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 2 1 4 3 . 3 6 3 6 3 . 3 6 3 6 2 0 2 3 1 2 1 8 2 5 . 1 2 % 2 . 7 0 % 1 1 1 . 3 2 % 7 6 . 0 3 % 2 S A E Q 7 8 第 一 创 业 富 显 1 1 号 股 票 型 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 4 6 7 1 . 4 6 7 2 0 2 3 1 2 2 8 2 . 6 6 % 8 . 6 7 % 4 6 . 7 0 % 4 6 . 7 0 % 3 A D 8 6 6 9 安 信 资 管 睿 选 2 5 号 指 数 增 强 F O F F O F 2 0 2 5 0 2 0 5 0 . 7 8 8 8 0 . 7 8 8 8 2 0 2 1 0 8 1 6 2 . 3 8 % 1 . 6 9 % 2 1 . 0 7 % 3 4 . 1 3 % 4 A D 8 6 7 3 安 信 资 管 睿 选 1 7 号 F O F F O F 2 0 2 5 0 2 0 5 0 . 9 6 6 8 0 . 9 6 6 8 2 0 2 1 1 0 1 5 2 . 8 4 % 7 . 4 8 % 9 . 3 9 % 3 2 . 3 8 % 5 E 1 0 2 9 6 财 达 证 券 景 明 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 2 2 8 1 . 3 2 8 2 1 . 3 2 8 2 2 0 2 3 0 4 0 6 1 8 . 4 1 % 1 3 . 4 8 % 4 4 . 0 1 % 3 1 . 7 5 % 6 A D 8 6 8 0 安 信 资 管 睿 选 2 1 号 指 数 增 强 F O F F O F 2 0 2 5 0 2 0 5 0 . 9 7 8 6 0 . 9 7 8 6 2 0 2 1 1 1 1 0 3 . 1 5 % 7 . 8 7 % 1 4 . 8 7 % 3 0 . 9 7 % 7 A D 8 6 6 5 安 信 资 管 睿 选 2 3 号 指 数 增 强 F O F F O F 2 0 2 5 0 2 0 5 0 . 8 1 6 4 0 . 8 1 6 4 2 0 2 1 0 7 1 6 2 . 8 3 % 2 . 5 4 % 1 8 . 3 5 % 3 0 . 6 0 % 8 B 5 Z 5 2 9 中 信 建 投 智 享 盈 波 6 号 混 合 型 2 0 2 5 0 2 2 6 1 . 0 6 9 4 1 . 0 6 9 4 2 0 2 3 0 5 3 0 9 . 3 5 % 1 0 . 5 2 % 4 6 . 1 9 % 2 9 . 8 9 % 9 A D 8 6 7 4 安 信 资 管 睿 选 1 8 号 F O F F O F 2 0 2 5 0 2 0 5 0 . 9 8 2 4 0 . 9 8 2 4 2 0 2 1 1 0 2 2 2 . 0 4 % 4 . 5 0 % 1 2 . 3 3 % 2 9 . 0 4 % 1 0 B 5 Z 5 1 2 中 信 建 投 智 享 盈 波 5 号 混 合 型 2 0 2 5 0 2 2 6 1 . 0 5 9 1 . 0 5 9 2 0 2 3 0 5 0 5 9 . 6 0 % 1 0 . 6 6 % 4 6 . 2 7 % 2 8 . 8 6 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S M 2 1 3 4 久 期 宏 观 对 冲 2 号 2 0 2 5 0 2 2 1 2 . 0 7 1 8 2 . 0 7 1 8 2 0 1 6 1 1 0 7 1 . 4 9 % 3 7 . 7 3 % 8 7 . 6 8 % 1 3 9 . 8 5 % 2 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 2 2 5 2 . 5 7 2 2 . 5 7 2 2 0 2 1 0 1 2 1 7 . 1 2 % 4 1 . 4 0 % 1 2 6 . 6 1 % 1 0 6 . 2 5 % 3 S N 3 4 7 8 易 则 全 球 宏 观 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 5 6 1 6 1 . 5 6 1 6 2 0 1 6 1 2 2 8 1 5 . 9 5 % 2 8 . 9 5 % 4 5 . 7 3 % 8 4 . 8 0 % 4 S N M 9 4 6 磐 厚 动 量 智 慧 时 代 2 0 2 5 0 1 2 7 1 . 3 3 7 1 . 7 4 2 0 2 1 0 1 0 4 0 . 1 5 % 2 6 . 6 1 % 4 6 . 4 4 % 8 3 . 4 0 % 5 S Y 5 6 4 1 榕 树 文 明 复 兴 十 期 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 5 8 1 4 1 . 5 8 1 4 2 0 1 8 0 1 2 2 6 8 . 0 9 % 7 2 . 4 2 % 9 6 . 7 2 % 7 8 . 2 3 % 6 S 8 0 3 3 9 金 之 灏 潜 龙 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 6 9 6 1 . 6 9 6 2 0 1 5 1 0 1 6 2 5 . 8 2 % 3 4 . 6 0 % 8 1 . 7 8 % 7 6 . 4 8 % 7 S N L 6 5 4 博 普 安 泰 2 号 1 期 2 0 2 5 0 2 2 5 1 . 9 8 5 8 1 . 9 8 5 8 2 0 2 1 0 2 0 1 6 . 0 7 % 1 4 . 4 2 % 4 3 . 0 1 % 6 2 . 0 9 % 8 S E E 7 6 2 鼎 萨 价 值 成 长 2 期 2 0 2 5 0 2 2 5 2 . 1 3 1 3 . 1 3 1 2 0 1 9 0 5 2 1 2 4 . 1 8 % 5 3 . 0 9 % 1 0 4 . 9 0 % 6 1 . 2 0 % 9 S H 6 7 3 0 广 东 凌 日 中 国 梦 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 3 7 0 4 1 . 3 7 0 4 2 0 1 6 1 2 2 2 1 4 . 2 7 % 1 0 . 7 1 % 3 5 . 8 0 % 5 9 . 1 3 % 1 0 S 8 2 6 2 9 秋 阳 成 长 7 期 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 4 4 5 1 . 4 4 5 2 0 1 5 1 0 1 2 1 6 . 6 3 % 1 3 . 8 7 % 5 0 . 9 9 % 5 7 . 4 1 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 2 2 5 2 . 5 7 2 2 . 5 7 2 2 0 2 1 0 1 2 1 7 . 1 2 % 4 1 . 4 0 % 1 2 6 . 6 1 % 1 0 6 . 2 5 % 2 S N M 9 4 6 磐 厚 动 量 智 慧 时 代 2 0 2 5 0 1 2 7 1 . 3 3 7 1 . 7 4 2 0 2 1 0 1 0 4 0 . 1 5 % 2 6 . 6 1 % 4 6 . 4 4 % 8 3 . 4 0 % 3 S Y 5 6 4 1 榕 树 文 明 复 兴 十 期 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 5 8 1 4 1 . 5 8 1 4 2 0 1 8 0 1 2 2 6 8 . 0 9 % 7 2 . 4 2 % 9 6 . 7 2 % 7 8 . 2 3 % 4 S 8 0 3 3 9 金 之 灏 潜 龙 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 6 9 6 1 . 6 9 6 2 0 1 5 1 0 1 6 2 5 . 8 2 % 3 4 . 6 0 % 8 1 . 7 8 % 7 6 . 4 8 % 5 S N L 6 5 4 博 普 安 泰 2 号 1 期 2 0 2 5 0 2 2 5 1 . 9 8 5 8 1 . 9 8 5 8 2 0 2 1 0 2 0 1 6 . 0 7 % 1 4 . 4 2 % 4 3 . 0 1 % 6 2 . 0 9 % 6 S E E 7 6 2 鼎 萨 价 值 成 长 2 期 2 0 2 5 0 2 2 5 2 . 1 3 1 3 . 1 3 1 2 0 1 9 0 5 2 1 2 4 . 1 8 % 5 3 . 0 9 % 1 0 4 . 9 0 % 6 1 . 2 0 % 7 S H 6 7 3 0 广 东 凌 日 中 国 梦 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 3 7 0 4 1 . 3 7 0 4 2 0 1 6 1 2 2 2 1 4 . 2 7 % 1 0 . 7 1 % 3 5 . 8 0 % 5 9 . 1 3 % 8 S 8 2 6 2 9 秋 阳 成 长 7 期 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 4 4 5 1 . 4 4 5 2 0 1 5 1 0 1 2 1 6 . 6 3 % 1 3 . 8 7 % 5 0 . 9 9 % 5 7 . 4 1 % 9 S J N 0 5 5 神 农 时 代 2 0 2 5 0 2 2 1 3 . 1 3 5 3 . 6 2 6 2 0 2 0 0 1 2 1 1 9 . 2 5 % 9 . 5 8 % 6 5 . 2 6 % 5 6 . 9 9 % 1 0 S L C 7 7 3 博 闻 期 望 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 0 3 1 7 1 . 0 3 1 7 2 0 2 0 1 2 3 0 1 7 . 9 1 % 1 5 . 6 1 % 4 9 . 4 1 % 5 2 . 8 0 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N K 9 1 2 柏 治 固 定 收 益 2 号 2 0 2 5 0 2 2 1 2 . 5 1 0 9 2 . 5 1 0 9 2 0 2 0 1 2 2 3 2 . 4 9 % 8 . 9 1 % 1 6 . 7 0 % 3 3 . 7 2 % 2 S G Z 8 2 0 新 方 程 瑞 享 强 债 1 期 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 3 1 6 4 1 . 3 1 6 4 2 0 1 9 0 8 2 9 0 . 6 2 % 3 . 3 1 % 7 . 4 3 % 1 3 . 8 2 % 3 S N L 3 4 9 禅 龙 星 辰 1 号 2 0 2 5 0 1 0 9 1 . 1 3 1 . 9 3 5 2 0 2 0 1 2 1 6 2 . 2 6 % 0 . 0 9 % 0 . 8 9 % 1 2 . 6 6 % 4 S G Z 1 3 2 优 美 利 赢 胜 价 值 2 号 2 0 2 5 0 2 2 6 1 . 7 8 4 1 . 9 8 3 2 0 1 9 0 9 0 6 0 . 5 6 % 6 . 3 2 % 7 . 2 8 % 1 1 . 6 4 % 5 S N H 5 9 5 务 聚 安 心 投 资 5 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 6 0 4 3 1 . 8 6 5 6 2 0 2 0 1 1 2 4 0 . 0 2 % 2 . 9 1 % 5 . 6 3 % 9 . 9 1 % 6 S G T 6 2 1 正 源 信 毅 债 券 叁 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 0 7 1 1 1 . 2 3 6 1 2 0 1 9 0 7 0 3 2 . 9 1 % 4 . 3 7 % 7 . 9 7 % 9 . 1 5 % 7 S G R 7 5 4 明 毅 月 月 永 鑫 2 0 2 5 0 2 2 5 1 . 2 2 8 9 1 . 2 2 8 9 2 0 1 9 0 6 2 8 0 . 3 2 % 0 . 9 9 % 2 . 1 4 % 3 . 7 9 % 8 S G A 5 1 8 钜 融 丰 和 1 6 号 2 0 2 5 0 1 1 7 1 . 0 0 8 6 1 . 3 1 7 5 2 0 1 9 0 9 1 9 0 . 2 0 % 0 . 6 6 % 0 . 2 6 % 0 . 6 7 % 9 S 6 5 5 7 5 万 葵 稳 健 2 号 2 0 2 5 0 2 2 1 0 . 9 9 3 1 1 . 3 9 7 7 2 0 1 5 1 2 0 1 0 . 1 1 % 0 . 8 9 % 0 . 4 9 % 2 . 3 0 % 1 0 S G V 0 1 1 茂 典 资 产 盛 典 季 开 纯 债 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 0 . 5 0 4 0 . 5 0 4 2 0 1 9 0 7 0 4 0 . 7 9 % 3 . 0 8 % 1 4 . 1 4 % 2 4 . 5 5 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S M 2 1 3 4 久 期 宏 观 对 冲 2 号 2 0 2 5 0 2 2 1 2 . 0 7 1 8 2 . 0 7 1 8 2 0 1 6 1 1 0 7 1 . 4 9 % 3 7 . 7 3 % 8 7 . 6 8 % 1 3 9 . 8 5 % 2 S N 3 4 7 8 易 则 全 球 宏 观 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 5 6 1 6 1 . 5 6 1 6 2 0 1 6 1 2 2 8 1 5 . 9 5 % 2 8 . 9 5 % 4 5 . 7 3 % 8 4 . 8 0 % 3 S C C 9 0 0 宁 水 多 策 略 2 0 2 5 0 2 2 5 3 . 5 1 4 3 . 5 1 4 2 0 1 8 0 1 0 3 2 . 0 9 % 4 . 1 5 % 1 2 . 5 2 % 2 2 . 5 2 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N K 9 0 7 易 持 龙 腾 天 下 2 0 2 5 0 2 1 4 1 . 9 5 7 2 . 4 5 7 2 0 2 0 1 2 1 0 0 . 1 5 % 1 . 4 0 % 2 7 . 3 3 % 4 9 . 1 6 % 2 S G U 3 3 3 黑 翼 C T A 二 号 F 2 0 2 5 0 2 2 1 2 . 2 3 5 7 2 . 2 3 5 7 2 0 1 9 0 7 1 2 4 . 5 5 % 8 . 8 2 % 2 7 . 1 7 % 4 1 . 4 6 % 3 S J B 2 0 8 洛 书 管 理 期 货 陆 号 2 0 2 5 0 2 1 4 2 . 2 8 5 2 . 5 3 5 2 0 1 9 0 9 3 0 0 . 5 7 % 5 . 6 4 % 2 2 . 5 2 % 3 6 . 2 6 % 4 S G Y 9 4 5 会 世 元 丰 C T A 2 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 6 2 7 1 1 . 6 2 7 1 2 0 1 9 0 9 0 4 0 . 7 6 % 1 . 6 7 % 1 4 . 1 4 % 2 1 . 5 3 % 5 S J A 0 6 3 均 成 C T A 8 号 2 0 2 5 0 2 2 1 2 . 5 4 2 . 7 0 9 2 0 1 9 1 0 1 0 4 . 3 1 % 0 . 4 3 % 4 . 5 7 % 1 3 . 6 5 % 6 S Y 1 7 8 1 涵 德 盈 冲 量 化 C T A 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 0 5 3 2 2 . 5 3 0 5 2 0 1 7 1 2 2 0 0 . 4 2 % 6 . 1 8 % 4 . 3 9 % 4 . 3 1 % 7 S N F 8 1 6 致 同 C T A 多 策 略 A 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 3 5 7 8 1 . 3 5 7 8 2 0 2 0 1 2 0 1 0 . 2 1 % 4 . 4 4 % 2 . 8 2 % 1 . 4 6 % 8 S G W 7 1 0 与 取 华 山 7 号 2 0 2 5 0 2 2 1 0 . 9 5 7 2 2 . 1 4 7 7 2 0 1 9 0 9 0 9 0 . 7 2 % 2 . 3 8 % 4 . 2 0 % 8 . 4 1 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N P 4 9 1 洪 运 瑞 恒 泰 和 F O F 专 享 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 0 8 5 1 1 . 0 8 5 1 2 0 2 0 1 2 2 8 6 . 6 0 % 1 7 . 3 8 % 1 7 . 3 8 % 1 9 . 6 8 % 2 S G W 5 7 6 阳 川 雅 江 F O F 2 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 2 1 0 1 1 . 6 0 3 3 2 0 1 9 0 8 0 8 1 8 . 2 5 % 1 3 . 7 2 % 2 6 . 2 9 % 0 . 8 3 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N S 3 7 1 洮 利 1 1 号 1 期 2 0 2 5 0 2 2 6 1 . 2 5 1 . 5 4 9 2 0 2 1 0 1 1 5 1 3 . 0 2 % 3 3 . 9 8 % 5 0 . 0 6 % 3 3 . 8 3 % 2 S 8 2 6 3 3 砥 俊 瑞 安 1 号 2 0 2 5 0 1 1 7 1 . 3 8 8 2 1 . 7 3 2 8 2 0 1 5 1 1 0 2 0 . 4 7 % 3 . 6 9 % 5 . 9 1 % 1 2 . 2 1 % 3 S Y 8 2 8 6 中 量 投 全 天 候 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 3 6 3 8 1 . 3 6 3 8 2 0 1 8 0 1 0 8 4 . 6 0 % 1 . 2 7 % 4 . 1 8 % 1 . 8 8 % 4 S C M 2 3 5 雁 丰 灵 活 配 置 1 号 2 0 2 5 0 2 2 1 1 1 2 0 1 8 0 3 1 9 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N F 2 3 5 多 打 粮 磬 晟 2 0 2 5 0 2 2 1 1 . 0 7 8 4 1 . 1 3 9 2 2 0 2 0 1 2 1 0 0 . 3 4 % 1 . 0 3 % 1 . 1 3 % 1 . 7 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 资 讯 基 金 新 基 点 评 每 日 投 资 策 略 基 金 大 学 研 究 中 心 公 募 基 金 基 金 净 值 基 金 估 值 基 金 公 告 雷 达 阶 段 排 行 智 选 基 金 分 红 拆 分 新 基 金 基 金 经 理 分 析 基 金 经 理 变 更 集 合 理 财 集 合 理 财 净 值 公 告 分 红 开 放 日 查 询 私 募 基 金 私 募 净 值 友 情 链 接 网 易 财 经 网 易 商 业 新 浪 基 金 全 景 基 金 搜 狐 基 金 诚 寻 合 作 | 法 律 声 明 | 软 件 下 载 | 联 系 我 们 | A b o u t U s 杭 州 骏 基 信 息 技 术 有 限 公 司 联 系 电 话 ： 0 2 0 8 5 5 5 4 9 8 6 浙 I C P 备 0 7 0 3 5 3 3 2 号 浙 公 网 安 备 3 3 0 1 0 6 0 2 0 0 3 1 5 4 公 众 号 企 业 微 信 企 业 微 信 群 Q Q 群
做上本站友情链接,在您站上点击一次,即可自动秒收录并自动排在本站第一位！ <a href="https://www.benxiong.space/" target="_blank">笨熊百宝箱 - 收纳万物的神奇之地</a>